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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 479.00 | 55 944.00 | 56 535.00 | 112 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 689.00 | 70 577.00 | 38 112.00 | 108 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 331.00 | 1 598 501.00 | 3 343 830.00 | 4 942 331.00 |
BZ Autres créances | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 905.00 | 1 598 501.00 | 3 439 403.00 | 5 037 905.00 |
CU Autres participations | 4 721 004.00 | 1 471 981.00 | 3 249 023.00 | 4 721 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 437.00 | 1 567 091.00 | | 1 880 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 359.00 | 433 346.00 | | 382 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 796.00 | 2 365 437.00 | | 2 627 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 926.00 | 357 085.00 | | 273 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 595.00 | 677 827.00 | | 430 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 22 620.00 | | 27 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 132 609.00 | | 79 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 607.00 | 1 190 141.00 | | 811 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 403.00 | 3 555 577.00 | | 3 439 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 406.00 | 971 882.00 | | 649 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 204.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 219.00 | | 81 762.00 | 4 890 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 650.00 | 4 942 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | 108 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 004.00 | | 45 474.00 | 67 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 053.00 | | 36 287.00 | 102 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 162.00 | | 2.00 | 4 721 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 483.00 | 19 038.00 | | 107 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179.00 | 7 765.00 | | 48 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 11 273.00 | | 59 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VC Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 591.00 | 111 390.00 | 162 201.00 | 273 591.00 |
VI Groupe et associés | 430 595.00 | 430 595.00 | | 430 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
VW T.V.A. | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 607.00 | 649 406.00 | 162 201.00 | 811 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 955.00 | 40 889.00 | | 57 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | 54.00 | | 87.00 |
ST Autres comptes | 279 301.00 | 285 529.00 | | 279 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 255.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 267.00 | 42 144.00 | | 59 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 752.00 | 207 483.00 | | 211 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 531.00 | 38 862.00 | | 42 531.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 387.00 | 285 583.00 | | 279 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |