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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 132.00 | 987.00 | 100 145.00 | 101 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 6 302.00 | 208.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 642.00 | 7 289.00 | 100 353.00 | 107 642.00 |
060 Stock marchandises | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 945.00 | 2 032.00 | 89 914.00 | 91 945.00 |
072 Créances – Autres | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 764.00 | 2 032.00 | 220 733.00 | 222 764.00 |
110 Total général Actif | 330 407.00 | 9 320.00 | 321 086.00 | 330 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
230 Autres produits | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
242 Autres charges externes. | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
252 Charges sociales | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 460.00 | | | 228 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 016.00 | | | -9 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |