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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 132.00 | 1 132.00 | 100 000.00 | 101 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 7 939.00 | 1 665.00 | 9 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 737.00 | 9 072.00 | 101 665.00 | 110 737.00 |
060 Stock marchandises | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 177.00 | 758.00 | 75 420.00 | 76 177.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 092.00 | 758.00 | 163 334.00 | 164 092.00 |
110 Total général Actif | 274 829.00 | 9 829.00 | 264 999.00 | 274 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
230 Autres produits | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 574.00 | | | 175 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
242 Autres charges externes. | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
252 Charges sociales | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 508.00 | | | 508.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 359.00 | | | 6 359.00 |