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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 132.00 | 1 132.00 | 100 000.00 | 101 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 749.00 | 7 257.00 | 492.00 | 7 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 881.00 | 8 389.00 | 100 492.00 | 108 881.00 |
060 Stock marchandises | 89 444.00 | | 89 444.00 | 89 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 927.00 | 1 750.00 | 99 177.00 | 100 927.00 |
072 Créances – Autres | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
084 Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 442.00 | 1 750.00 | 210 692.00 | 212 442.00 |
110 Total général Actif | 321 323.00 | 10 139.00 | 311 184.00 | 321 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
230 Autres produits | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 821.00 | | | 218 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
252 Charges sociales | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 14.00 | | | 14.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 297.00 | | | 226 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | | | 318.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 964.00 | | | -7 964.00 |