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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 25 957.00 | 45 696.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 18 044.00 | 748.00 | 18 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 446.00 | 44 002.00 | 58 444.00 | 102 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 836.00 | 44 002.00 | 71 834.00 | 115 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 075.00 | | 261 075.00 | 261 075.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 276.00 | | | 273 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 543.00 | | | 282 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 431.00 | 12 000.00 | | 94 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 985.00 | 102 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 985.00 | 90 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 446.00 | 7 740.00 | 3 184.00 | 39 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 446.00 | 7 740.00 | 3 184.00 | 39 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388.00 | 8 388.00 | 12 000.00 | 20 388.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ST Autres comptes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 385.00 | | | 75 385.00 |