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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 248.00 | 32 130.00 | 41 117.00 | 73 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 040.00 | 50 923.00 | 53 117.00 | 104 040.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 891.00 | 50 923.00 | 59 968.00 | 110 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 206.00 | | 275 206.00 | 275 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 206.00 | | 275 206.00 | 275 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 824.00 | | | 299 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 446.00 | | 1 594.00 | 102 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 446.00 | | 1 594.00 | 90 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 6 921.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 6 921.00 | | 44 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 043.00 | 6 043.00 | 12 000.00 | 18 043.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
ST Autres comptes | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YT Sous‐traitance | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |