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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 923.00 | 38 145.00 | 35 778.00 | 73 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 161.00 | 19 050.00 | 1 112.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 57 195.00 | 48 890.00 | 106 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 924.00 | 57 195.00 | 51 729.00 | 108 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 330.00 | | | 160 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 040.00 | | 2 044.00 | 104 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 040.00 | | 2 044.00 | 92 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 923.00 | 6 272.00 | | 50 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 923.00 | 6 272.00 | | 50 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 179.00 | 2 179.00 | 12 000.00 | 14 179.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |