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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 204.00 | 6 416.00 | 9 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609.00 | 3 204.00 | 8 406.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 501 699.00 | | 501 699.00 | 501 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 970.00 | | 732 970.00 | 732 970.00 |
CF Disponibilités | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 712.00 | | 1 352 712.00 | 1 352 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 322.00 | 3 204.00 | 1 361 118.00 | 1 364 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 100.00 | 568 100.00 | | 568 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 508 404.00 | 292 695.00 | | 508 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 250 709.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 988.00 | 1 114 943.00 | | 1 094 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 920.00 | 348 154.00 | | 252 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 820.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 7 700.00 | | 7 900.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 20 126.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 130.00 | 378 799.00 | | 266 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 118.00 | 1 493 742.00 | | 1 361 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 130.00 | 339 624.00 | | 266 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 931.00 | 265 366.00 | | 236 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 992.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 532.00 | 660 000.00 | | 30 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 032.00 | 660 000.00 | | 33 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 19 167.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 670.00 | 352 500.00 | | 24 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 972.00 | 371 667.00 | | 24 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 060.00 | 288 333.00 | | 8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 371.00 | 736 644.00 | | 109 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 325.00 | 485 935.00 | | 94 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 250 709.00 | | 15 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561.00 | 3 365.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 766.00 | | 84.00 | 53 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 240.00 | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 240.00 | 9 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 776.00 | | 84.00 | 51 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 745.00 | 5 029.00 | 17 571.00 | 15 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | 5 029.00 | 17 571.00 | 15 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 500 044.00 | | | 500 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 931.00 | 236 931.00 | | 236 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 099.00 | 549 099.00 | | 549 099.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 130.00 | 266 130.00 | | 266 130.00 |