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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 536.00 | 6 315.00 | 3 220.00 | 9 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 526.00 | 6 315.00 | 5 210.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 459 755.00 | | 459 755.00 | 459 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 114.00 | 13 222.00 | 504 892.00 | 518 114.00 |
CF Disponibilités | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 516.00 | 13 222.00 | 1 051 294.00 | 1 064 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 041.00 | 19 537.00 | 1 056 504.00 | 1 076 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 100.00 | 568 100.00 | | 568 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 510 458.00 | 523 450.00 | | 510 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 461.00 | -12 992.00 | | -33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 536.00 | 1 081 997.00 | | 1 048 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 925.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 1 000.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968.00 | 253 765.00 | | 7 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 504.00 | 1 335 762.00 | | 1 056 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 968.00 | 253 765.00 | | 7 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 850.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 10 313.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 10 313.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | -10 313.00 | | 1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356.00 | 55 720.00 | | 23 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 816.00 | 68 712.00 | | 56 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 461.00 | -12 992.00 | | -33 461.00 |