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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 4 810.00 | 4 810.00 | 9 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609.00 | 4 810.00 | 6 800.00 | 11 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 506 389.00 | | 506 389.00 | 506 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 114.00 | 9 706.00 | 498 408.00 | 508 114.00 |
CF Disponibilités | 282 645.00 | | 282 645.00 | 282 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 668.00 | 9 706.00 | 1 328 962.00 | 1 338 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 277.00 | 14 515.00 | 1 335 762.00 | 1 350 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 100.00 | 568 100.00 | | 568 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DH Report à nouveau | 523 450.00 | 508 404.00 | | 523 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 992.00 | 15 046.00 | | -12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 997.00 | 1 094 988.00 | | 1 081 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 850.00 | 252 920.00 | | 248 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 4 320.00 | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 7 900.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 765.00 | 266 130.00 | | 253 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 762.00 | 1 361 118.00 | | 1 335 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 765.00 | 266 130.00 | | 253 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 850.00 | 236 931.00 | | 248 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313.00 | 302.00 | | 10 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | 24 972.00 | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 313.00 | 8 060.00 | | -10 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 720.00 | 109 371.00 | | 55 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 712.00 | 94 325.00 | | 68 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 992.00 | 15 046.00 | | -12 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 1 606.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 606.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 706.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 505 980.00 | | | 505 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 909.00 | 547 909.00 | | 547 909.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |