| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 95 230.00 | 65 226.00 | 30 004.00 | 95 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 772.00 | 70.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 927.00 | 54 043.00 | 44 884.00 | 98 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 807.00 | 121 194.00 | 213 613.00 | 334 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 562.00 | 7 917.00 | 37 645.00 | 45 562.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 259.00 | 7 917.00 | 119 342.00 | 127 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 067.00 | 129 111.00 | 332 956.00 | 462 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
DH Report à nouveau | -13 877.00 | -46 765.00 | | -13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 601.00 | 32 887.00 | | 36 601.00 |
DL TOTAL (I) | 67 453.00 | 30 852.00 | | 67 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 556.00 | 34 865.00 | | 8 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 18 758.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 133 211.00 | | 100 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 573.00 | 20 480.00 | | 16 573.00 |
EA Autres dettes | 113 026.00 | 61 510.00 | | 113 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 503.00 | 268 824.00 | | 265 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 956.00 | 299 676.00 | | 332 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 726.00 | 268 824.00 | | 259 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 17 042.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
FG Production vendue services | 785 841.00 | | 785 841.00 | 785 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 796.00 | | 791 796.00 | 791 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | 11 199.00 | | 6 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | 11 199.00 | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 736.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 4 561.00 | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 10 679.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | 520.00 | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 548.00 | 775 446.00 | | 806 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 946.00 | 742 559.00 | | 769 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 601.00 | 32 887.00 | | 36 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 350.00 | | 25 464.00 | 330 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 682.00 | 15 324.00 | 334 807.00 | 5 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | 15 224.00 | 195 999.00 | 5 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 441.00 | | 25 464.00 | 191 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 259.00 | 15 037.00 | 15 101.00 | 121 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 106.00 | 15 037.00 | 15 101.00 | 121 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | | 632.00 | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | | 632.00 | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 549.00 | | 632.00 | 8 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VB T. V. A. | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 391.00 | 2 614.00 | 5 777.00 | 8 391.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
VP Divers | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 214.00 | 89 714.00 | 9 500.00 | 99 214.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 503.00 | 259 726.00 | 5 777.00 | 265 503.00 |