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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 95 649.00 | 75 418.00 | 20 231.00 | 95 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 2 533.00 | 1 374.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 673.00 | 63 189.00 | 65 485.00 | 128 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 500.00 | 141 292.00 | 225 208.00 | 366 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 537.00 | 141 292.00 | 409 245.00 | 550 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 532.00 | 59 203.00 | | 59 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 071.00 | 329.00 | | -4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 63 710.00 | 67 782.00 | | 63 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 550.00 | 33 761.00 | | 117 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 9 976.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 489.00 | 118 965.00 | | 94 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 706.00 | 30 140.00 | | 33 706.00 |
EA Autres dettes | | 142 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 535.00 | 335 730.00 | | 345 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 245.00 | 403 512.00 | | 409 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 256.00 | 328 839.00 | | 204 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 644.00 | 15 943.00 | | 60 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
FG Production vendue services | 772 295.00 | | 772 295.00 | 772 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 543.00 | | 777 543.00 | 777 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 306.00 | 26 720.00 | | 13 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 306.00 | 31 589.00 | | 13 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 555.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | 5 352.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 13 906.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | 17 682.00 | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 193.00 | 804 788.00 | | 819 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 264.00 | 804 459.00 | | 823 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 071.00 | 329.00 | | -4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 698.00 | | 40 124.00 | 336 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 366 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 228 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 657.00 | | 39 895.00 | 198 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 230.00 | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 650.00 | 19 463.00 | 4 821.00 | 126 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497.00 | 19 463.00 | 4 821.00 | 126 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 906.00 | 15 084.00 | 41 822.00 | 56 906.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 078.00 | 204 256.00 | 41 822.00 | 246 078.00 |