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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 265.00 | | 128 265.00 | 128 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 93 242.00 | 68 999.00 | 24 243.00 | 93 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 2 048.00 | 1 284.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 082.00 | 55 449.00 | 46 633.00 | 102 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 698.00 | 126 650.00 | 210 048.00 | 336 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 162.00 | 126 650.00 | 403 512.00 | 530 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 203.00 | 36 479.00 | | 59 203.00 |
DH Report à nouveau | | -13 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 36 601.00 | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 67 782.00 | 67 453.00 | | 67 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 761.00 | 8 556.00 | | 33 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 976.00 | 17 534.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 965.00 | 100 272.00 | | 118 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 140.00 | 16 573.00 | | 30 140.00 |
EA Autres dettes | 142 888.00 | 113 026.00 | | 142 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 730.00 | 265 503.00 | | 335 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 512.00 | 332 956.00 | | 403 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 839.00 | 259 726.00 | | 328 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 943.00 | 165.00 | | 15 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 764 082.00 | | 764 082.00 | 764 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 082.00 | | 764 082.00 | 764 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 703.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 869.00 | 703.00 | | 4 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 720.00 | 6 642.00 | | 26 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 589.00 | 7 345.00 | | 31 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 555.00 | 498.00 | | 8 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 906.00 | 720.00 | | 13 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 682.00 | 6 624.00 | | 17 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 788.00 | 806 548.00 | | 804 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 459.00 | 769 946.00 | | 804 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 36 601.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 807.00 | | 21 489.00 | 334 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 599.00 | 336 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | 198 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 999.00 | | 21 298.00 | 195 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 391.00 | | 191.00 | 10 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 194.00 | 19 703.00 | 14 247.00 | 121 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 041.00 | 19 703.00 | 14 247.00 | 121 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UX Autres créances clients | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 818.00 | 10 927.00 | 6 891.00 | 17 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 730.00 | 328 839.00 | 6 891.00 | 335 730.00 |