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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 244.00 | 2 093.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 337.00 | 5 244.00 | 54 093.00 | 59 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | 2 535.00 | 32 557.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 583.00 | 4 170.00 | 53 413.00 | 57 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 921.00 | 9 414.00 | 107 507.00 | 116 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
DH Report à nouveau | -30 416.00 | | | -30 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 641.00 | -30 416.00 | | -2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 89 691.00 | 92 332.00 | | 89 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 708.00 | 3 047.00 | | 8 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 3 169.00 | | 2 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 6 287.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 816.00 | 12 503.00 | | 17 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 507.00 | 104 836.00 | | 107 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 816.00 | 12 503.00 | | 17 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 12 270.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 13 861.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -13 681.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -457.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 576.00 | 80 380.00 | | 87 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 218.00 | 110 796.00 | | 90 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 642.00 | -30 416.00 | | -2 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 727.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 727.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 110.00 | 41 046.00 | 6 064.00 | 47 110.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |