| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 825.00 | 1 511.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 337.00 | 5 825.00 | 53 511.00 | 59 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 382.00 | 2 535.00 | 32 847.00 | 35 382.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 130.00 | 4 170.00 | 63 960.00 | 68 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 468.00 | 9 995.00 | 117 472.00 | 127 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
DH Report à nouveau | -33 057.00 | -30 416.00 | | -33 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445.00 | -2 641.00 | | 12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 102 136.00 | 89 691.00 | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | 8 708.00 | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 2 122.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 918.00 | 6 986.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 336.00 | 17 816.00 | | 15 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 472.00 | 107 507.00 | | 117 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 336.00 | 17 816.00 | | 15 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 86 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 225.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -225.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -533.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 313.00 | 87 576.00 | | 103 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 867.00 | 90 218.00 | | 90 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445.00 | -2 642.00 | | 12 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 581.00 | 5 826.00 | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 581.00 | 5 826.00 | 5 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 258.00 | 55 195.00 | 6 064.00 | 61 258.00 |