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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 590.00 | 6 753.00 | 2 836.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590.00 | 6 753.00 | 54 836.00 | 61 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BZ Autres créances | 23 616.00 | 2 535.00 | 21 081.00 | 23 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 069.00 | 4 170.00 | 73 899.00 | 78 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 660.00 | 10 923.00 | 128 736.00 | 139 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
DH Report à nouveau | -20 612.00 | -33 057.00 | | -20 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | 12 445.00 | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 116 604.00 | 102 136.00 | | 116 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 5 478.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 940.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 006.00 | 7 918.00 | | 12 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131.00 | 15 336.00 | | 12 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 736.00 | 117 472.00 | | 128 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 131.00 | 15 336.00 | | 12 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -453.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 818.00 | 103 313.00 | | 105 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 350.00 | 90 867.00 | | 91 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 468.00 | 12 445.00 | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 338.00 | | 2 253.00 | 59 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | 2 253.00 | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826.00 | 928.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 928.00 | | 5 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | | 2 535.00 |