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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 366.00 | 47 482.00 | 1 884.00 | 49 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 490.00 | 107 591.00 | 35 900.00 | 143 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 896.00 | 155 073.00 | 896 823.00 | 1 051 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
BZ Autres créances | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 200.00 | | 798 200.00 | 798 200.00 |
CF Disponibilités | 671 246.00 | | 671 246.00 | 671 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 340.00 | | 1 659 340.00 | 1 659 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 237.00 | 155 073.00 | 2 556 164.00 | 2 711 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 376 000.00 | | 348 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 840 795.00 | | 914 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 227.00 | 690 249.00 | | 584 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 021.00 | 2 427 644.00 | | 2 368 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 11 407.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 91 542.00 | | 37 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 104.00 | 219 681.00 | | 124 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 143.00 | 322 629.00 | | 188 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 164.00 | 2 750 274.00 | | 2 556 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 942.00 | | 1 108 942.00 | 1 108 942.00 |
FQ Autres produits | | | 12 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 1 001.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -1 001.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | 41 539.00 | | 39 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 066.00 | 1 800 314.00 | | 1 639 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 839.00 | 1 110 064.00 | | 1 054 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 227.00 | 690 249.00 | | 584 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 280.00 | | 19 616.00 | 1 032 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 815.00 | | 4 551.00 | 44 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 425.00 | | 15 065.00 | 128 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 040.00 | | | 859 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 558.00 | 20 515.00 | | 134 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 425.00 | 3 057.00 | | 44 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 133.00 | 17 458.00 | | 90 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 135.00 | 5 477.00 | 9 658.00 | 15 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 934.00 | 189 894.00 | 40.00 | 189 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 143.00 | 178 485.00 | 9 658.00 | 188 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |