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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 392.00 | 37 334.00 | 10 058.00 | 47 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 146.00 | 1 720.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 268.00 | 116 533.00 | 28 735.00 | 145 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 566.00 | 154 013.00 | 899 553.00 | 1 053 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 310 321.00 | | 310 321.00 | 310 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 925.00 | | 1 097 925.00 | 1 097 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 491.00 | 154 013.00 | 1 997 478.00 | 2 151 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 1 014 284.00 | 981 584.00 | | 1 014 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 903.00 | 782 700.00 | | 317 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 287.00 | 2 150 384.00 | | 1 718 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 240.00 | 43 151.00 | | 26 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 49 305.00 | | 29 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 544.00 | 117 216.00 | | 145 544.00 |
EA Autres dettes | 66 688.00 | 91 981.00 | | 66 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 191.00 | 313 207.00 | | 279 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 478.00 | 2 463 592.00 | | 1 997 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 575.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 072.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 072.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 435.00 | 33 218.00 | | 52 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 645.00 | 1 841 691.00 | | 1 453 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 743.00 | 1 058 991.00 | | 1 135 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 903.00 | 782 700.00 | | 317 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 326.00 | | 9 240.00 | 1 044 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 498.00 | | 1 894.00 | 45 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 788.00 | | 7 346.00 | 139 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 040.00 | | | 859 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 439.00 | 23 575.00 | | 130 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 517.00 | 4 817.00 | | 32 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 921.00 | 18 758.00 | | 97 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 058.00 | 14 086.00 | 11 972.00 | 26 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 644.00 | 237 604.00 | 40.00 | 237 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 191.00 | 267 219.00 | 11 972.00 | 279 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |