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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 142.00 | 43 214.00 | 7 927.00 | 51 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866.00 | 333.00 | 1 533.00 | 1 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 382.00 | 137 247.00 | 60 134.00 | 197 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 429.00 | 180 794.00 | 928 635.00 | 1 109 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 748.00 | | 317 748.00 | 317 748.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 663.00 | | 371 663.00 | 371 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 363.00 | | 841 363.00 | 841 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 792.00 | 180 794.00 | 1 769 998.00 | 1 950 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DG Autres réserves | 832 187.00 | 1 014 284.00 | | 832 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 675.00 | 317 903.00 | | 271 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 962.00 | 1 718 287.00 | | 1 489 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 376.00 | 26 240.00 | | 56 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | 10 950.00 | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 755.00 | 29 769.00 | | 26 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 954.00 | 145 544.00 | | 185 954.00 |
EA Autres dettes | | 66 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 036.00 | 279 191.00 | | 280 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 998.00 | 1 997 478.00 | | 1 769 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 319 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 128.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -128.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | 52 435.00 | | 39 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 905.00 | 1 453 645.00 | | 1 506 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 230.00 | 1 135 743.00 | | 1 235 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 675.00 | 317 903.00 | | 271 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 566.00 | | 55 863.00 | 1 053 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | 3 750.00 | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 134.00 | | 52 113.00 | 147 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 040.00 | | | 859 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 013.00 | 26 781.00 | | 154 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 334.00 | 5 881.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 680.00 | 20 901.00 | | 116 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 954.00 | 185 954.00 | | 185 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 317 748.00 | 317 748.00 | | 317 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 354.00 | 24 505.00 | 31 849.00 | 56 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 740.00 | 369 700.00 | 40.00 | 369 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 036.00 | 248 187.00 | 31 849.00 | 280 036.00 |