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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 39 862.00 | 11 687.00 | 51 549.00 |
040 Immobilisations financières | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 619.00 | 39 862.00 | 301 757.00 | 341 619.00 |
060 Stock marchandises | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
084 Disponibilités | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
110 Total général Actif | 437 925.00 | 39 862.00 | 398 063.00 | 437 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 071.00 | | | 428 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 729.00 | | | 72 729.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 418.00 | | | 419 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 199.00 | | | 339 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 811.00 | | | 811.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 660.00 | | | 660.00 |