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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 257.00 | 48 252.00 | 4 005.00 | 52 257.00 |
040 Immobilisations financières | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 514.00 | 48 252.00 | 296 262.00 | 344 514.00 |
060 Stock marchandises | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 032.00 | | 119 032.00 | 119 032.00 |
110 Total général Actif | 463 546.00 | 48 252.00 | 415 294.00 | 463 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 861.00 | | | 414 861.00 |
230 Autres produits | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 383.00 | | | 428 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 072.00 | | | 236 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
252 Charges sociales | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 567.00 | | | 446 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 184.00 | | | -18 184.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 934.00 | | | -20 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 636.00 | | | 342 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 228.00 | | | 55 228.00 |