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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 549.00 | 42 567.00 | 8 982.00 | 51 549.00 |
040 Immobilisations financières | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 927.00 | 42 567.00 | 299 360.00 | 341 927.00 |
060 Stock marchandises | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
110 Total général Actif | 438 250.00 | 42 567.00 | 395 683.00 | 438 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 247.00 | | | 466 247.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 968.00 | | | 466 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
252 Charges sociales | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 619.00 | | | 341 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 229.00 | | | 48 229.00 |