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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 25 563.00 | 387.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 26 045.00 | 79 341.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 502.00 | 51 608.00 | 88 894.00 | 140 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 825.00 | 41 751.00 | 734 075.00 | 775 825.00 |
BZ Autres créances | 366 352.00 | | 366 352.00 | 366 352.00 |
CF Disponibilités | 565 359.00 | | 565 359.00 | 565 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 617.00 | 41 751.00 | 1 669 866.00 | 1 711 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 118.00 | 93 359.00 | 1 758 760.00 | 1 852 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 91 383.00 | 46 831.00 | | 91 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 182.00 | 144 553.00 | | 25 182.00 |
DL TOTAL (I) | 141 645.00 | 216 463.00 | | 141 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 772.00 | 53 411.00 | | 38 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 8.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 157.00 | 1 122 886.00 | | 1 198 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 685.00 | 369 988.00 | | 373 685.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 9 511.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 114.00 | 1 555 803.00 | | 1 617 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 760.00 | 1 772 267.00 | | 1 758 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 387.00 | 1 518 093.00 | | 1 594 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | 853.00 | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 427 329.00 | | 4 427 329.00 | 4 427 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 329.00 | | 4 427 329.00 | 4 427 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 5 500.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 5 115.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 5 115.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | 385.00 | | -8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 63 583.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 389.00 | 4 496 230.00 | | 4 474 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 207.00 | 4 351 677.00 | | 4 449 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 182.00 | 144 553.00 | | 25 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 730.00 | | 9 857.00 | 130 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 140 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 1 450.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | | 8 257.00 | 97 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | 150.00 | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 076.00 | 15 532.00 | | 36 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 4 063.00 | | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 576.00 | 11 468.00 | | 14 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 656.00 | 6 095.00 | | 35 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 656.00 | 6 095.00 | | 35 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 656.00 | 6 095.00 | | 35 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 157.00 | 1 198 157.00 | | 1 198 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 725 867.00 | | | 725 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VB T. V. A. | 220 548.00 | | | 220 548.00 |
VC Groupe et associés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 710.00 | 14 983.00 | 22 728.00 | 37 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 174.00 | 1 155 174.00 | | 1 155 174.00 |
VW T.V.A. | 334 452.00 | 334 452.00 | | 334 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 114.00 | 1 594 387.00 | 22 728.00 | 1 617 114.00 |