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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 251.00 | 45 288.00 | 132 963.00 | 178 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 367.00 | 71 238.00 | 142 129.00 | 213 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 343.00 | 39 556.00 | 787 787.00 | 827 343.00 |
BZ Autres créances | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 455.00 | 39 556.00 | 1 464 899.00 | 1 504 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 822.00 | 110 794.00 | 1 607 028.00 | 1 717 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 29 565.00 | | 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 656.00 | 84 357.00 | | 101 656.00 |
DL TOTAL (I) | 127 659.00 | 139 003.00 | | 127 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 474.00 | 48 765.00 | | 72 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 3.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 062.00 | 966 720.00 | | 1 026 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 568.00 | 339 061.00 | | 376 568.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 455.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 369.00 | 1 356 006.00 | | 1 479 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 028.00 | 1 495 008.00 | | 1 607 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 271.00 | 1 348 396.00 | | 1 444 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 834.00 | 26 038.00 | | 9 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 834.00 | | 4 633 834.00 | 4 633 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 834.00 | | 4 633 834.00 | 4 633 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 43 200.00 | | 48 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 432.00 | 4 573 943.00 | | 4 673 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 776.00 | 4 489 586.00 | | 4 571 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 656.00 | 84 357.00 | | 101 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 246.00 | 16 920.00 | 8 928.00 | 63 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | 16 920.00 | 8 928.00 | 37 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 062.00 | 1 026 062.00 | | 1 026 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 780 018.00 | 780 018.00 | | 780 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VB T. V. A. | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 641.00 | 27 542.00 | 35 098.00 | 62 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 558.00 | 1 111 558.00 | | 1 111 558.00 |
VW T.V.A. | 337 665.00 | 337 665.00 | | 337 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 369.00 | 1 444 271.00 | 35 098.00 | 1 479 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |