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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 386.00 | 37 296.00 | 68 090.00 | 105 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 502.00 | 63 246.00 | 77 256.00 | 140 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 526.00 | 41 751.00 | 739 775.00 | 781 526.00 |
BZ Autres créances | 324 879.00 | | 324 879.00 | 324 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 503.00 | 41 751.00 | 1 417 753.00 | 1 459 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 005.00 | 104 996.00 | 1 495 008.00 | 1 600 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 29 565.00 | 91 383.00 | | 29 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 357.00 | 25 182.00 | | 84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 139 003.00 | 141 645.00 | | 139 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 765.00 | 38 772.00 | | 48 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 094.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 720.00 | 1 198 157.00 | | 966 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 061.00 | 373 685.00 | | 339 061.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 5 407.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 006.00 | 1 617 114.00 | | 1 356 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 008.00 | 1 758 760.00 | | 1 495 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 038.00 | 1 061.00 | | 26 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 458.00 | | 4 519 458.00 | 4 519 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 458.00 | | 4 519 458.00 | 4 519 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 200.00 | 15 964.00 | | 43 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 943.00 | 4 474 389.00 | | 4 573 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 586.00 | 4 449 207.00 | | 4 489 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 357.00 | 25 182.00 | | 84 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 608.00 | 11 638.00 | | 51 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 563.00 | 387.00 | | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 11 251.00 | | 26 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 720.00 | 966 720.00 | | 966 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VB T. V. A. | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
VC Groupe et associés | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 15 118.00 | 7 610.00 | 22 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 683.00 | 1 120 683.00 | | 1 120 683.00 |
VW T.V.A. | 281 101.00 | 281 101.00 | | 281 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 006.00 | 1 348 396.00 | 7 610.00 | 1 356 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |