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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 192.00 | 249 006.00 | 291 186.00 | 540 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 887.00 | 78 843.00 | 8 044.00 | 86 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 613.00 | 331 029.00 | 306 584.00 | 637 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 584.00 | 24 053.00 | 114 532.00 | 138 584.00 |
BZ Autres créances | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 662.00 | 24 053.00 | 255 609.00 | 279 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 275.00 | 355 081.00 | 562 193.00 | 917 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 182.00 | 248 848.00 | | 116 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 266.00 | -132 666.00 | | -95 266.00 |
DL TOTAL (I) | 64 915.00 | 160 182.00 | | 64 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 690.00 | 87 722.00 | | 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 11 625.00 | | 7 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | 31 382.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 898.00 | 127 248.00 | | 259 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 404.00 | 37 997.00 | | 65 404.00 |
EA Autres dettes | 9 167.00 | 10 518.00 | | 9 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 278.00 | 306 491.00 | | 497 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 193.00 | 466 673.00 | | 562 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 278.00 | 306 491.00 | | 497 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 540.00 | | 165 592.00 | 485 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 519.00 | 637 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 519.00 | 627 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 006.00 | | 165 592.00 | 475 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 889.00 | 108 494.00 | 4 355.00 | 226 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 709.00 | 108 494.00 | 4 355.00 | 223 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 963.00 | 2 663.00 | 10 573.00 | 31 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 963.00 | 2 663.00 | 10 573.00 | 31 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 963.00 | 2 663.00 | 10 573.00 | 31 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 898.00 | 259 898.00 | | 259 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 185.00 | 7 186.00 | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 110 339.00 | | | 110 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VB T. V. A. | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VC Groupe et associés | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VP Divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 109.00 | 496 109.00 | | 496 109.00 |