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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 276.00 | 381 131.00 | 137 146.00 | 518 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 941.00 | 105 264.00 | 73 677.00 | 178 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 751.00 | 489 574.00 | 218 177.00 | 707 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 791.00 | 35 287.00 | 86 504.00 | 121 791.00 |
BZ Autres créances | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CF Disponibilités | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 866.00 | 35 287.00 | 215 579.00 | 250 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 617.00 | 524 861.00 | 433 756.00 | 958 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 115.00 | -852.00 | | -14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 599.00 | -13 264.00 | | 76 599.00 |
DL TOTAL (I) | 106 483.00 | 29 885.00 | | 106 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | 48 127.00 | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 21 854.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 315 054.00 | | 156 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | 44 282.00 | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | 39 371.00 | 13 221.00 | | 39 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 104.00 | 16 527.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 273.00 | 466 118.00 | | 327 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 756.00 | 496 002.00 | | 433 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 424.00 | | | 292 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 760.00 | | 29 578.00 | 782 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 587.00 | 707 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 587.00 | 697 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 226.00 | | 29 578.00 | 772 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 416.00 | 74 879.00 | 99 720.00 | 514 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 236.00 | 74 879.00 | 99 720.00 | 511 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 630.00 | 5 317.00 | 6 660.00 | 36 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 630.00 | 5 317.00 | 6 660.00 | 36 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | 5 317.00 | 6 660.00 | 36 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VB T. V. A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VC Groupe et associés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 028.00 | 15 179.00 | 34 849.00 | 50 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 127.00 | 203 127.00 | | 203 127.00 |
VW T.V.A. | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 567.00 | 284 718.00 | 34 849.00 | 319 567.00 |