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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 270.00 | 411 920.00 | 172 351.00 | 584 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 956.00 | 99 316.00 | 88 640.00 | 187 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 732.00 | 514 416.00 | 269 316.00 | 783 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 608.00 | 36 630.00 | 57 978.00 | 94 608.00 |
BZ Autres créances | 155 173.00 | | 155 173.00 | 155 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 316.00 | 36 630.00 | 226 686.00 | 263 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 048.00 | 551 046.00 | 496 002.00 | 1 047 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 915.00 | | |
DH Report à nouveau | -852.00 | | | -852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 264.00 | -21 767.00 | | -13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 29 885.00 | 43 148.00 | | 29 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | 97 324.00 | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 214.00 | | 7 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 854.00 | 12 635.00 | | 21 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | 307 738.00 | | 315 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | 74 792.00 | | 44 282.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 11 220.00 | | 13 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 527.00 | 28 612.00 | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 118.00 | 539 536.00 | | 466 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 002.00 | 582 684.00 | | 496 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 118.00 | 539 536.00 | | 466 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 723.00 | | 94 896.00 | 690 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 782 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 772 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 189.00 | | 94 896.00 | 680 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 510.00 | 91 559.00 | 2 654.00 | 425 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 330.00 | 91 559.00 | 2 654.00 | 422 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 053.00 | 12 577.00 | | 24 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 053.00 | 12 577.00 | | 24 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 053.00 | 12 577.00 | | 24 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
UP Prêts | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VB T. V. A. | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VC Groupe et associés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 370.00 | 261 370.00 | | 261 370.00 |
VW T.V.A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 264.00 | 444 264.00 | | 444 264.00 |