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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 376.00 | 78 503.00 | 6 873.00 | 85 376.00 |
AH Fonds commercial | 361 240.00 | | 361 240.00 | 361 240.00 |
AP Constructions | 335 786.00 | 290 327.00 | 45 459.00 | 335 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 499.00 | 79 270.00 | 14 229.00 | 93 499.00 |
BF Prêts | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 259.00 | 448 100.00 | 449 158.00 | 897 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 280.00 | 37 331.00 | 67 949.00 | 105 280.00 |
BZ Autres créances | 411 308.00 | | 411 308.00 | 411 308.00 |
CF Disponibilités | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 532.00 | 37 331.00 | 776 200.00 | 813 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 791.00 | 485 432.00 | 1 225 359.00 | 1 710 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DG Autres réserves | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 700.00 | | | -328 700.00 |
DL TOTAL (I) | 535 812.00 | | | 535 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 814.00 | | | 161 814.00 |
EA Autres dettes | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 547.00 | | | 689 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 359.00 | | | 1 225 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 747.00 | | | 675 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 627.00 | | 14 022.00 | 923 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 858.00 | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 391.00 | 897 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 533.00 | 429 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 068.00 | | 6 549.00 | 440 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 495.00 | | 7 323.00 | 458 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 063.00 | | 150.00 | 25 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 963.00 | 46 643.00 | 34 506.00 | 435 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 108.00 | 1 394.00 | | 77 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 854.00 | 45 249.00 | 34 506.00 | 358 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 700.00 | 13 900.00 | 13 800.00 | 27 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 512.00 | 458 512.00 | | 458 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 302.00 | 88 302.00 | | 88 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UP Prêts | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VC Groupe et associés | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 901.00 | | | 313 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 118.00 | 538 763.00 | 21 355.00 | 560 118.00 |
VW T.V.A. | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 547.00 | 675 747.00 | 13 800.00 | 689 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
ST Autres comptes | 329 942.00 | | | 329 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
YT Sous‐traitance | 2 483 286.00 | | | 2 483 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691 715.00 | | | 691 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 661.00 | | | 509 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 441.00 | | | 3 029 441.00 |