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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 376.00 | 83 920.00 | 1 455.00 | 85 376.00 |
AH Fonds commercial | 361 240.00 | 152 072.00 | 209 167.00 | 361 240.00 |
AP Constructions | 335 786.00 | 321 218.00 | 14 568.00 | 335 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 74 172.00 | 739.00 | 74 911.00 |
BF Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 471.00 | 631 384.00 | 237 087.00 | 868 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 224.00 | 82 487.00 | 178 737.00 | 261 224.00 |
BZ Autres créances | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
CF Disponibilités | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 008.00 | 82 487.00 | 340 521.00 | 423 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 480.00 | 713 871.00 | 577 608.00 | 1 291 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DH Report à nouveau | -406 000.00 | | | -406 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 460.00 | | | -565 460.00 |
DL TOTAL (I) | -402 928.00 | | | -402 928.00 |
DP Provisions pour risques | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 585.00 | | | 509 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 080.00 | | | 311 080.00 |
EA Autres dettes | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 099.00 | | | 897 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 608.00 | | | 577 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 626.00 | | | 896 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 403.00 | | | 876 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 931.00 | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 931.00 | 868 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 617.00 | | | 446 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 698.00 | | | 410 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 004.00 | 9 307.00 | | 470 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 352.00 | 2 568.00 | | 81 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 652.00 | 6 738.00 | | 388 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 437.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 072.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 487.00 | 152 072.00 | | 82 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 487.00 | 235 510.00 | | 82 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 585.00 | 509 585.00 | | 509 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 759.00 | 140 759.00 | | 140 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 54 136.00 | 54 136.00 | | 54 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 419.00 | 366 263.00 | 11 155.00 | 377 419.00 |
VW T.V.A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 624.00 | 896 626.00 | | 896 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
ST Autres comptes | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
YT Sous‐traitance | 571 433.00 | | | 571 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 296.00 | | | 141 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 952.00 | | | 818 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |