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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 376.00 | 81 352.00 | 4 024.00 | 85 376.00 |
AH Fonds commercial | 361 240.00 | | 361 240.00 | 361 240.00 |
AP Constructions | 335 786.00 | 316 645.00 | 19 141.00 | 335 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 72 007.00 | 2 904.00 | 74 911.00 |
BF Prêts | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 403.00 | 470 004.00 | 406 398.00 | 876 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 571.00 | 82 487.00 | 304 084.00 | 386 571.00 |
BZ Autres créances | 192 621.00 | | 192 621.00 | 192 621.00 |
CF Disponibilités | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 918.00 | 82 487.00 | 644 431.00 | 726 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 321.00 | 552 491.00 | 1 050 829.00 | 1 603 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
DH Report à nouveau | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 280.00 | | | -373 280.00 |
DL TOTAL (I) | 162 531.00 | | | 162 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 190.00 | | | 456 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 250 438.00 | | | 250 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 298.00 | | | 888 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 829.00 | | | 1 050 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 798.00 | | | 876 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 259.00 | | 9 034.00 | 897 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 778.00 | 19 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 890.00 | 876 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 112.00 | 410 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 617.00 | | | 446 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 286.00 | | 524.00 | 429 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 8 510.00 | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 100.00 | 32 828.00 | 10 925.00 | 448 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 503.00 | 2 849.00 | | 78 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 597.00 | 29 979.00 | 10 925.00 | 369 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 331.00 | 45 155.00 | | 37 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 331.00 | 45 155.00 | | 37 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 331.00 | 45 155.00 | | 37 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 300.00 | 13 800.00 | 11 500.00 | 25 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 190.00 | 456 190.00 | | 456 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 438.00 | 250 438.00 | | 250 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
UP Prêts | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 294 843.00 | 294 843.00 | | 294 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VC Groupe et associés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VP Divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 398.00 | 598 311.00 | 19 087.00 | 617 398.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 298.00 | 876 798.00 | 11 500.00 | 888 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
ST Autres comptes | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 072.00 | | | 1 553 072.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 613.00 | | | 448 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 693.00 | | | 369 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 018.00 | | | 1 916 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |