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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 60 112.00 | 109 887.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 4 716.00 | 205.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 387.00 | 742 409.00 | 1 265 978.00 | 2 008 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
CF Disponibilités | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 669.00 | | 952 669.00 | 952 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 057.00 | 742 409.00 | 2 218 647.00 | 2 961 057.00 |
CU Autres participations | 1 780 581.00 | 677 581.00 | 1 103 000.00 | 1 780 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 960.00 | 2 000.00 | | 27 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623 389.00 | | | 1 623 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 135 193.00 | 202 119.00 | | 135 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 974.00 | -66 926.00 | | -360 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 768.00 | 137 393.00 | | 1 425 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 641.00 | 361 696.00 | | 62 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 039.00 | 113 412.00 | | 559 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 7 574.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 89 192.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 96 718.00 | 130 000.00 | | 96 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 879.00 | 701 875.00 | | 792 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 647.00 | 839 268.00 | | 2 218 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 969.00 | 701 875.00 | | 752 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 363.00 | 1 242.00 | | 70 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 363.00 | 1 242.00 | | 85 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 1 242.00 | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 454.00 | 25 642.00 | | 580 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 428.00 | 92 567.00 | | 941 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 974.00 | -66 926.00 | | -360 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 469.00 | | | 9 469.00 |