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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 52 885.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 59 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 213 773.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 090 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 313 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 814 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 027 974.00 | |
CU Autres participations | | | 1 101 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623 390.00 | 1 623 390.00 | | 1 623 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
DG Autres réserves | 896 230.00 | 582 324.00 | | 896 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 146.00 | 313 906.00 | | 450 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 522.00 | 2 550 376.00 | | 3 000 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | 7 293.00 | | 12 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 7 133.00 | | 10 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 453.00 | 17 925.00 | | 27 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 974.00 | 2 568 301.00 | | 3 027 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 453.00 | 17 925.00 | | 27 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -319.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | -77.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 11 747.00 | | 19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 867.00 | 343 261.00 | | 492 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 721.00 | 29 354.00 | | 42 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 146.00 | 313 906.00 | | 450 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 388.00 | | | 2 006 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 2 001 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 581.00 | | | 1 778 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 034.00 | 10 000.00 | 4 922.00 | 105 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 112.00 | 10 000.00 | | 100 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 261.00 | 1 089 261.00 | | 1 089 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 959.00 | 1 090 959.00 | | 1 090 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |