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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 80 112.00 | 89 888.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 388.00 | 762 615.00 | 1 243 773.00 | 2 006 388.00 |
BZ Autres créances | 403 133.00 | | 403 133.00 | 403 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
CF Disponibilités | 421 796.00 | | 421 796.00 | 421 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 354.00 | | 1 138 354.00 | 1 138 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 742.00 | 762 615.00 | 2 382 127.00 | 3 144 742.00 |
CU Autres participations | 1 778 581.00 | 677 581.00 | 1 101 000.00 | 1 778 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 623 390.00 | | | 1 623 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DG Autres réserves | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
DH Report à nouveau | -225 781.00 | | | -225 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 613.00 | | | 2 000 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 293.00 | | | 360 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 514.00 | | | 381 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 127.00 | | | 2 382 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 514.00 | | | 381 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 388.00 | | | 2 006 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 581.00 | | | 1 778 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 034.00 | 10 000.00 | | 75 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 112.00 | 10 000.00 | | 70 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 581.00 | | | 677 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VI Groupe et associés | 360 293.00 | 360 293.00 | | 360 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 106.00 | | | 397 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 133.00 | 403 133.00 | | 403 133.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 514.00 | 381 514.00 | | 381 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |