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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AN Terrains | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
AP Constructions | 1 749 943.00 | 346 702.00 | 1 403 240.00 | 1 749 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 145.00 | 438.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 453.00 | 351 160.00 | 1 874 293.00 | 2 225 453.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | 143.00 | 5 100.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 146.00 | 143.00 | 148 003.00 | 148 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 000.00 | 351 303.00 | 2 028 696.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 494.00 | -45 033.00 | | -32 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 773.00 | 12 539.00 | | -79 773.00 |
DL TOTAL (I) | -104 267.00 | -24 494.00 | | -104 267.00 |
DP Provisions pour risques | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 000.00 | 1 298 097.00 | | 2 070 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | 149 499.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 19 965.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 6 480.00 | | 2 833.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | 381 928.00 | | 5 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 864.00 | 9 931.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 806.00 | 1 865 900.00 | | 2 128 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 696.00 | 1 841 406.00 | | 2 028 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 806.00 | 1 865 900.00 | | 2 128 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 775.00 | | 192 775.00 | 192 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 371.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 371.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 4 848.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 931.00 | 200 644.00 | | 192 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 705.00 | 188 105.00 | | 272 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 773.00 | 12 539.00 | | -79 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 650.00 | | 113 803.00 | 2 111 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 262.00 | | 60 583.00 | 2 107 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 53 220.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 864.00 | 53 297.00 | | 297 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 550.00 | 53 297.00 | | 293 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 470.00 | | | 1 293 470.00 |
VP Divers | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 326.00 | 26 031.00 | 53 295.00 | 79 326.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 806.00 | 58 806.00 | | 2 128 806.00 |