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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 3 009 128.00 | | 3 009 128.00 | 3 009 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 377.00 | 146.00 | 17 230.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 667.00 | 146.00 | 3 065 521.00 | 3 065 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 963.00 | 5 042.00 | 3 071 921.00 | 3 076 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 322.00 | -203 862.00 | | -201 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 902.00 | 2 540.00 | | 2 789 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 580.00 | -193 322.00 | | 2 596 580.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 070 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 986.00 | 39 042.00 | | 20 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 42 473.00 | | 126 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 206.00 | 4 931.00 | | 220 206.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 261.00 | 2 579.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 341.00 | 2 159 909.00 | | 375 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 921.00 | 2 041 587.00 | | 3 071 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 341.00 | 2 159 909.00 | | 375 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 814.00 | | 215 010.00 | 2 488 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 026.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698 929.00 | 4 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376 903.00 | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 166.00 | | 201 319.00 | 2 176 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 335.00 | | 13 691.00 | 308 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 711.00 | 20 628.00 | 512 442.00 | 496 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 397.00 | 20 628.00 | 512 442.00 | 492 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 423.00 | 2 984 423.00 | | 2 984 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 947.00 | 3 018 947.00 | | 3 018 947.00 |
VW T.V.A. | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 341.00 | 375 341.00 | | 375 341.00 |