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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AB Frais d’établissement | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AN Terrains | 417 320.00 | | 417 320.00 | 417 320.00 |
AP Constructions | 1 758 264.00 | 491 815.00 | 1 266 450.00 | 1 758 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 814.00 | 496 711.00 | 1 992 104.00 | 2 488 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 297.00 | 496 711.00 | 2 041 587.00 | 2 538 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 862.00 | -192 996.00 | | -203 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | -10 867.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | -193 322.00 | -195 862.00 | | -193 322.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 883.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 042.00 | 38 206.00 | | 39 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 27 133.00 | | 42 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 931.00 | 13 676.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | 1 171.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 909.00 | 2 150 185.00 | | 2 159 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 587.00 | 2 004 323.00 | | 2 041 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 909.00 | | | 2 159 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 186.00 | | 87 628.00 | 2 401 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 003.00 | | 2 163.00 | 2 174 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 870.00 | | 85 465.00 | 222 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 792.00 | 44 919.00 | | 451 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 478.00 | 44 919.00 | | 447 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 335.00 | | 308 335.00 | 308 335.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 886.00 | 22 551.00 | 308 335.00 | 330 886.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 909.00 | 89 909.00 | | 2 159 909.00 |