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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 504.00 | 1 924.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 28 533.00 | 5 330.00 | 33 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 791.00 | 78 037.00 | 752 754.00 | 830 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
BZ Autres créances | 141 399.00 | 73 408.00 | 67 991.00 | 141 399.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 499.00 | 73 408.00 | 353 092.00 | 426 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 290.00 | 151 445.00 | 1 105 845.00 | 1 257 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
CU Autres participations | 787 720.00 | 49 000.00 | 738 720.00 | 787 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 774.00 | 687 774.00 | | 687 774.00 |
DH Report à nouveau | -126 766.00 | -132 865.00 | | -126 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 6 099.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 561 384.00 | 561 008.00 | | 561 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 2 394.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 505.00 | 318 640.00 | | 388 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 59 788.00 | | 74 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | 63 757.00 | | 75 751.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891.00 | 2 115.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 461.00 | 446 694.00 | | 544 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 845.00 | 1 007 701.00 | | 1 105 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 461.00 | 446 694.00 | | 544 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 508.00 | 2 398.00 | 399 906.00 | 397 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 508.00 | 2 398.00 | 399 906.00 | 397 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 13 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 019.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 661.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 2 010.00 | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 089.00 | 1 684.00 | | 16 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 045.00 | 3 693.00 | | 21 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 045.00 | 2 968.00 | | -17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 236.00 | 364 938.00 | | 404 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 859.00 | 358 839.00 | | 403 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 6 099.00 | | 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 866.00 | 22 640.00 | | 24 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 530.00 | | 5 261.00 | 825 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | | 2 833.00 | 31 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 500.00 | | | 794 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 403.00 | 6 634.00 | | 22 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 6 130.00 | | 22 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 318.00 | 16 089.00 | | 57 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 318.00 | 16 089.00 | | 106 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 318.00 | 16 089.00 | | 106 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 268 482.00 | | | 268 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 385 625.00 | 385 625.00 | | 385 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 823.00 | 423 823.00 | | 423 823.00 |
VW T.V.A. | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 461.00 | 544 461.00 | | 544 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |