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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 246.00 | 10 326.00 | 6 920.00 | 17 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 980.00 | 61 754.00 | 750 225.00 | 811 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 205.00 | | 193 205.00 | 193 205.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | 8 389.00 | 19 660.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 347.00 | 8 389.00 | 298 958.00 | 307 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 327.00 | 70 143.00 | 1 049 183.00 | 1 119 327.00 |
CU Autres participations | 787 925.00 | 49 000.00 | 738 925.00 | 787 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 774.00 | 687 774.00 | | 687 774.00 |
DH Report à nouveau | -287 627.00 | -239 112.00 | | -287 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 761.00 | -48 515.00 | | -40 761.00 |
DL TOTAL (I) | 359 386.00 | 400 147.00 | | 359 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 098.00 | 53 086.00 | | 110 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 757.00 | 393 096.00 | | 422 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 918.00 | 104 395.00 | | 85 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 934.00 | 55 185.00 | | 69 934.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 2 106.00 | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 797.00 | 609 020.00 | | 689 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 183.00 | 1 009 167.00 | | 1 049 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 757.00 | | | 422 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 397.00 | | 431 397.00 | 431 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 34 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 157.00 | 11 073.00 | | 21 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 307.00 | 11 073.00 | | 24 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 4 318.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 048.00 | 259.00 | | 7 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 904.00 | 2 246.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 116.00 | 6 823.00 | | 14 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | 4 250.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 310.00 | 411 367.00 | | 459 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 071.00 | 459 882.00 | | 500 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 761.00 | -48 515.00 | | -40 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | 16 169.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 403.00 | | 5 877.00 | 817 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 792 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 811 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 401.00 | 17 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | | 4 572.00 | 20 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 900.00 | | 1 305.00 | 794 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | 3 856.00 | 4 253.00 | 13 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 3 856.00 | 4 253.00 | 10 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 485.00 | 5 904.00 | | 2 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 485.00 | 5 904.00 | | 51 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 485.00 | 5 904.00 | | 51 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 193 205.00 | 193 205.00 | | 193 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VC Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 098.00 | 98.00 | 110 000.00 | 110 098.00 |
VI Groupe et associés | 419 877.00 | 419 877.00 | | 419 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 905.00 | 232 525.00 | 4 380.00 | 236 905.00 |
VW T.V.A. | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 797.00 | 579 797.00 | 110 000.00 | 689 797.00 |