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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 134.00 | 294.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 7 609.00 | 7 703.00 | 15 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 640.00 | 58 743.00 | 753 897.00 | 812 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 607.00 | | 226 607.00 | 226 607.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | 240.00 | 23 547.00 | 23 787.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 743.00 | 240.00 | 262 504.00 | 262 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 384.00 | 58 983.00 | 1 016 401.00 | 1 075 384.00 |
CU Autres participations | 787 720.00 | 49 000.00 | 738 720.00 | 787 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 774.00 | 687 774.00 | | 687 774.00 |
DH Report à nouveau | -242 978.00 | -126 390.00 | | -242 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | -116 588.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 448 662.00 | 444 796.00 | | 448 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 720.00 | 50 104.00 | | 103 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 924.00 | 308 084.00 | | 314 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 092.00 | 72 063.00 | | 85 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | 78 451.00 | | 62 027.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 921.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915.00 | 1 547.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 739.00 | 512 170.00 | | 567 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 401.00 | 956 966.00 | | 1 016 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 921.00 | 544 461.00 | | 472 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 924.00 | | | 314 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 24 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 1 500.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 068.00 | 50 290.00 | | 76 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 2 109.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 160.00 | 150 000.00 | | 42 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 413.00 | 161 974.00 | | 42 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 655.00 | -111 684.00 | | 33 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 497.00 | 451 833.00 | | 523 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 632.00 | 568 421.00 | | 519 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | -116 588.00 | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 749.00 | 19 392.00 | | 17 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 329.00 | | 5 711.00 | 861 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 812 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 400.00 | 15 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 401.00 | | 5 311.00 | 64 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 500.00 | | 400.00 | 794 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 11 139.00 | 12 240.00 | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 761.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 10 378.00 | 12 240.00 | 9 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 808.00 | | 34 568.00 | 34 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 808.00 | | 34 568.00 | 83 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 808.00 | | 34 568.00 | 83 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 248.00 | 9 969.00 | 29 279.00 | 39 248.00 |
VI Groupe et associés | 312 044.00 | 312 044.00 | | 312 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 916.00 | 260 736.00 | 7 180.00 | 267 916.00 |
VW T.V.A. | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 739.00 | 538 460.00 | 29 279.00 | 567 739.00 |