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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 3 340.00 | 2 471.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811.00 | 3 340.00 | 2 471.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 963.00 | 9 980.00 | 350 983.00 | 360 963.00 |
BZ Autres créances | 122 844.00 | | 122 844.00 | 122 844.00 |
CF Disponibilités | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 683.00 | 9 980.00 | 524 703.00 | 534 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 495.00 | 13 320.00 | 527 174.00 | 540 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 410.00 | -3 544.00 | | 11 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 784.00 | 15 355.00 | | 81 784.00 |
DL TOTAL (I) | 101 995.00 | 20 210.00 | | 101 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 708.00 | 25 456.00 | | 247 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 328.00 | 55 158.00 | | 177 328.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 3 102.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 179.00 | 83 717.00 | | 425 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 174.00 | 103 928.00 | | 527 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 179.00 | 83 717.00 | | 425 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 395.00 | | 946 395.00 | 946 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 395.00 | | 946 395.00 | 946 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 196.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 196.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 164.00 | 1 196.00 | | -4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 687.00 | 1 492.00 | | 23 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 623.00 | 292 547.00 | | 946 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 839.00 | 277 192.00 | | 864 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 784.00 | 15 355.00 | | 81 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909.00 | | 2 903.00 | 2 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | 2 903.00 | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 432.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 432.00 | | 2 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 4 647.00 | 9 980.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | 4 647.00 | 9 980.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | 4 647.00 | 9 980.00 | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 709.00 | 247 709.00 | | 247 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 355 388.00 | | | 355 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VC Groupe et associés | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 523.00 | 484 523.00 | | 484 523.00 |
VW T.V.A. | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 180.00 | 425 180.00 | | 425 180.00 |