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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 147.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 550 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 570 604.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 195.00 | 11 410.00 | | 93 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 065.00 | 81 784.00 | | -138 065.00 |
DL TOTAL (I) | -36 070.00 | 101 995.00 | | -36 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 847.00 | 247 708.00 | | 447 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 831.00 | 177 328.00 | | 153 831.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 142.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 674.00 | 425 179.00 | | 606 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 604.00 | 527 174.00 | | 570 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 584.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 391.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 4 391.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -4 164.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 322.00 | 946 623.00 | | 801 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 387.00 | 864 839.00 | | 939 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 065.00 | 81 784.00 | | -138 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 812.00 | | 19 029.00 | 5 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 15 726.00 | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | 1 853.00 | | 3 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 697.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | 9 584.00 | 433.00 | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | 9 584.00 | 433.00 | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | 9 584.00 | 433.00 | 9 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 584.00 | 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 847.00 | 447 847.00 | | 447 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 405 544.00 | | | 405 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VC Groupe et associés | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 897.00 | 561 897.00 | | 561 897.00 |
VW T.V.A. | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 126.00 | 604 126.00 | | 604 126.00 |