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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 976.00 | 2 326.00 | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218.00 | 6 175.00 | 5 042.00 | 11 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 2 942.00 | 7 378.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841.00 | 10 094.00 | 14 747.00 | 24 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 243.00 | 24 811.00 | 408 432.00 | 433 243.00 |
BZ Autres créances | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 584.00 | 24 811.00 | 585 773.00 | 610 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 424.00 | 34 905.00 | 600 520.00 | 635 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -44 870.00 | 93 195.00 | | -44 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 347.00 | -138 065.00 | | -264 347.00 |
DL TOTAL (I) | -300 417.00 | -36 070.00 | | -300 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 498.00 | 2 548.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 890.00 | 447 847.00 | | 699 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 880.00 | 153 831.00 | | 145 880.00 |
EA Autres dettes | 40 668.00 | 2 448.00 | | 40 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 936.00 | 606 674.00 | | 900 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 520.00 | 570 604.00 | | 600 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 902.00 | 606 674.00 | | 837 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 4 901.00 | | 5 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 821.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 4 080.00 | | 5 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 131.00 | 9 257.00 | 3 577.00 | 19 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 131.00 | 9 257.00 | 3 577.00 | 19 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 131.00 | 9 257.00 | 3 577.00 | 19 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 890.00 | 699 890.00 | | 699 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
UX Autres créances clients | 409 871.00 | 409 871.00 | | 409 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VB T. V. A. | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |
VC Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 438.00 | 604 438.00 | | 604 438.00 |
VW T.V.A. | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 438.00 | 886 438.00 | | 886 438.00 |