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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 061.00 | 60 194.00 | 14 866.00 | 75 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 5 039.00 | 380.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 481.00 | 65 234.00 | 15 246.00 | 80 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 450.00 | 65 234.00 | 75 216.00 | 140 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 887.00 | 32 141.00 | | 8 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | -23 254.00 | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 24 126.00 | 17 137.00 | | 24 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 7 551.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 181.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 14 875.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 955.00 | 13 912.00 | | 15 955.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 9 704.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 090.00 | 46 225.00 | | 51 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 216.00 | 63 363.00 | | 75 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 064.00 | |
FM Production stockée | | | 1 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 993.00 | 283 956.00 | | 377 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 004.00 | 307 211.00 | | 371 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | -23 254.00 | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 539.00 | | 593.00 | 81 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 80 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 80 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | | 593.00 | 81 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 071.00 | 10 813.00 | 1 650.00 | 56 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 071.00 | 10 813.00 | 1 650.00 | 56 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | | | 710.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |