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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 150.00 | 56 771.00 | 91 378.00 | 148 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 655.00 | 1 761.00 | 3 894.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 806.00 | 58 533.00 | 95 273.00 | 153 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CF Disponibilités | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 735.00 | | 154 735.00 | 154 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 541.00 | 58 533.00 | 250 008.00 | 308 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 574.00 | 15 876.00 | | 46 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 051.00 | 30 698.00 | | 48 051.00 |
DL TOTAL (I) | 102 876.00 | 54 824.00 | | 102 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 382.00 | 86 644.00 | | 68 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 241.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074.00 | 9 443.00 | | 32 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 515.00 | 10 840.00 | | 25 515.00 |
EA Autres dettes | 21 064.00 | 52 069.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 131.00 | 159 239.00 | | 147 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 008.00 | 214 064.00 | | 250 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 131.00 | 90 933.00 | | 147 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
FM Production stockée | | | -36 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 13 500.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 674.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 6 825.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | -533.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 964.00 | 365 840.00 | | 530 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 912.00 | 335 142.00 | | 482 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 051.00 | 30 698.00 | | 48 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 398.00 | | 17 824.00 | 144 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 416.00 | 153 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 416.00 | 153 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 398.00 | | 17 824.00 | 144 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 590.00 | 25 359.00 | 8 416.00 | 41 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 25 359.00 | 8 416.00 | 41 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 382.00 | 18 745.00 | 49 637.00 | 68 382.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 132.00 | 97 495.00 | 49 637.00 | 147 132.00 |