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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 978.00 | 36 286.00 | 102 691.00 | 138 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | 5 303.00 | 116.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 398.00 | 41 590.00 | 102 808.00 | 144 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BN En cours de production de biens | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CF Disponibilités | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 654.00 | 41 590.00 | 214 064.00 | 255 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 876.00 | 8 887.00 | | 15 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 698.00 | 6 988.00 | | 30 698.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | 24 126.00 | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 644.00 | 1 313.00 | | 86 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 104.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 20 716.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | 15 955.00 | | 10 840.00 |
EA Autres dettes | 52 069.00 | 13 000.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 239.00 | 51 090.00 | | 159 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 064.00 | 75 216.00 | | 214 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 933.00 | 51 090.00 | | 90 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 682.00 | |
FM Production stockée | | | 35 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 840.00 | 377 993.00 | | 365 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 142.00 | 371 004.00 | | 335 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 698.00 | 6 988.00 | | 30 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 481.00 | | 106 417.00 | 80 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 144 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 144 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 481.00 | | 106 417.00 | 80 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 234.00 | 12 235.00 | 35 879.00 | 65 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | 12 235.00 | 35 879.00 | 65 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 644.00 | 18 338.00 | 68 306.00 | 86 644.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 796.00 | | | 90 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 239.00 | 90 934.00 | 68 306.00 | 159 239.00 |