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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 292.00 | | 2 011 292.00 | 2 011 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 415 262.00 | | 415 262.00 | 415 262.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 455.00 | | 2 515 455.00 | 2 515 455.00 |
CU Autres participations | 2 009 660.00 | | 2 009 660.00 | 2 009 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
DG Autres réserves | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
DH Report à nouveau | -55 992.00 | -76 863.00 | | -55 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | 20 871.00 | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 573.00 | 1 186 175.00 | | 1 235 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 078.00 | 667 078.00 | | 667 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 937.00 | 475 490.00 | | 471 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 13 908.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 392.00 | 75 897.00 | | 75 392.00 |
EA Autres dettes | 51 328.00 | 60 222.00 | | 51 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 882.00 | 1 292 595.00 | | 1 279 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 455.00 | 2 478 771.00 | | 2 515 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 006.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 614.00 | -32 148.00 | | -58 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 722.00 | 64 091.00 | | 63 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 324.00 | 43 220.00 | | 14 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 398.00 | 20 871.00 | | 49 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 078.00 | | | 667 078.00 |
VI Groupe et associés | 471 937.00 | 471 937.00 | | 471 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 892.00 | | | 364 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 887.00 | 421 887.00 | | 421 887.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 882.00 | 612 804.00 | | 1 279 882.00 |