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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 292.00 | | 2 011 292.00 | 2 011 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BZ Autres créances | 415 332.00 | | 415 332.00 | 415 332.00 |
CF Disponibilités | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 197.00 | | 478 197.00 | 478 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 489.00 | | 2 489 489.00 | 2 489 489.00 |
CU Autres participations | 2 009 660.00 | | 2 009 660.00 | 2 009 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
DG Autres réserves | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
DH Report à nouveau | -6 594.00 | -55 992.00 | | -6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 389.00 | 49 398.00 | | -4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 184.00 | 1 235 573.00 | | 1 231 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 078.00 | 667 078.00 | | 667 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 832.00 | 471 937.00 | | 522 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 14 147.00 | | 10 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 832.00 | 75 392.00 | | 14 832.00 |
EA Autres dettes | 42 773.00 | 51 328.00 | | 42 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 305.00 | 1 279 882.00 | | 1 258 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 489.00 | 2 515 455.00 | | 2 489 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 227.00 | 612 804.00 | | 591 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 971.00 | -58 614.00 | | -5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 896.00 | 63 722.00 | | 63 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 286.00 | 14 324.00 | | 68 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 389.00 | 49 398.00 | | -4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 078.00 | | | 667 078.00 |
VI Groupe et associés | 522 832.00 | 522 832.00 | | 522 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 803.00 | | | 378 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 305.00 | 591 227.00 | | 1 258 305.00 |