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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 292.00 | | 2 011 292.00 | 2 011 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 187 611.00 | | 187 611.00 | 187 611.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 548.00 | | 2 221 548.00 | 2 221 548.00 |
CU Autres participations | 2 009 660.00 | | 2 009 660.00 | 2 009 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
DG Autres réserves | 186 515.00 | 195 065.00 | | 186 515.00 |
DH Report à nouveau | -10 984.00 | -10 984.00 | | -10 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 465.00 | -8 550.00 | | -23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 657.00 | 1 212 122.00 | | 1 188 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 078.00 | 667 078.00 | | 667 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 362.00 | 341 949.00 | | 316 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 134.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | 23 093.00 | | 16 593.00 |
EA Autres dettes | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 891.00 | 1 064 917.00 | | 1 032 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 548.00 | 2 277 039.00 | | 2 221 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 814.00 | 397 840.00 | | 365 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 145.00 | 63 903.00 | | 67 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 610.00 | 72 453.00 | | 90 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 465.00 | -8 550.00 | | -23 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 292.00 | | | 2 011 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 078.00 | | 166 769.00 | 667 078.00 |
VI Groupe et associés | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 891.00 | 365 814.00 | 166 769.00 | 1 032 891.00 |