| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 164 695.00 | 34 847 695.00 | 317 000.00 | 35 164 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 078.00 | 35 123.00 | 1 352 955.00 | 1 388 078.00 |
BZ Autres créances | 3 408 205.00 | 3 188 471.00 | 219 734.00 | 3 408 205.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 283.00 | 3 223 594.00 | 1 572 689.00 | 4 796 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 960 978.00 | 38 071 289.00 | 1 889 689.00 | 39 960 978.00 |
CU Autres participations | 35 164 695.00 | 34 847 695.00 | 317 000.00 | 35 164 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 562 800.00 | 8 562 800.00 | | 8 562 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 683.00 | 78 794.00 | | 771 683.00 |
DG Autres réserves | 1 497 075.00 | 1 497 075.00 | | 1 497 075.00 |
DH Report à nouveau | 13 164 874.00 | -1 494 545.00 | | 13 164 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 942 813.00 | 15 352 308.00 | | -53 942 813.00 |
DL TOTAL (I) | -29 909 581.00 | 24 033 232.00 | | -29 909 581.00 |
DP Provisions pour risques | 20 184 621.00 | 1 116 748.00 | | 20 184 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 184 621.00 | 1 116 748.00 | | 20 184 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025 404.00 | 8 025 295.00 | | 8 025 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 800.00 | 242 878.00 | | 1 344 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 023.00 | 34 085.00 | | 266 023.00 |
EA Autres dettes | 1 978 423.00 | 1 669 013.00 | | 1 978 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 650.00 | 9 971 346.00 | | 11 614 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 689.00 | 35 121 326.00 | | 1 889 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 193.00 | 6 630.00 | 2 279 824.00 | 2 273 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 193.00 | 6 630.00 | 2 279 824.00 | 2 273 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 607 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 779 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 957 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 957 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 942 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 011.00 | 17 263 967.00 | | 2 932 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 874 824.00 | 1 911 660.00 | | 56 874 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 942 813.00 | 15 352 308.00 | | -53 942 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 164 695.00 | | | 35 164 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 164 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 164 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164 695.00 | | | 35 164 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116 748.00 | 19 067 873.00 | | 1 116 748.00 |
6T Sur comptes clients | 36 083.00 | | 960.00 | 36 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 227 114.00 | 961 357.00 | | 2 227 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360 962.00 | 34 711 287.00 | 960.00 | 3 360 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477 710.00 | 53 779 160.00 | 960.00 | 4 477 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 779 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025 404.00 | 25 404.00 | | 8 025 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 800.00 | 1 344 800.00 | | 1 344 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 078.00 | | | 1 388 078.00 |
VB T. V. A. | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 138 790.00 | | | 3 138 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 423.00 | 1 978 423.00 | | 1 978 423.00 |
VP Divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 283.00 | 4 796 283.00 | | 4 796 283.00 |
VW T.V.A. | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 650.00 | 3 614 650.00 | | 11 614 650.00 |